期貨交易入門知識(shí)寶典: 初學(xué)者指引
2024-11-20 
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返回列表引言
歡迎來(lái)到期貨交易的激動(dòng)人心世界！期貨交易為個(gè)人和機(jī)構(gòu)提供了一個(gè)管理風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)并從市場(chǎng)中獲利的機(jī)會(huì)。
第 1 章：期貨基礎(chǔ)
什么是期貨？
期貨是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，規(guī)定在未來(lái)特定日期以預(yù)定價(jià)格買賣特定數(shù)量和質(zhì)量的標(biāo)的資產(chǎn)（商品、貨幣或金融工具）。
標(biāo)的資產(chǎn)
期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)可以包括商品（例如石油、小麥、黃金等）、貨幣（例如美元、歐元等）、股票指數(shù)和債券等。
到期日
期貨合約都有固定的到期日，即結(jié)算合約并實(shí)際交付或接收標(biāo)的資產(chǎn)的日子。
第 2 章：期貨市場(chǎng)的運(yùn)作方式
期貨交易所
期貨合約在受監(jiān)管的期貨交易所交易，例如芝加哥商品交易所 (CME) 和洲際交易所 (ICE)。
期貨合約的種類
期貨合約有兩種主要類型：實(shí)物交割合約和現(xiàn)金結(jié)算合約。
- 實(shí)物交割合約：在到期日，標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際交付或接收。
- 現(xiàn)金結(jié)算合約：在到期日，合約以雙方同意的現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算，而不是交付標(biāo)的資產(chǎn)。
期貨價(jià)格
期貨價(jià)格是期貨合約的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值，由供求關(guān)系決定。
第 3 章：期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指期貨價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，這可能會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)或損失。
本文目錄導(dǎo)航：
- 求股指期貨的經(jīng)典書籍
- 推薦基本關(guān)于期貨方面基本的書籍？
- 初學(xué)期貨如何入門
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推薦基本關(guān)于期貨方面基本的書籍？
好書一本一本簡(jiǎn)單說(shuō)第一本日本蠟燭圖技術(shù)作者：斯提夫，尼森丁圣元翻譯投機(jī)第一課，技術(shù)分析基礎(chǔ)的基礎(chǔ)，幾乎是最好的k線理論書籍要求精讀，即使不能理解，最好把那些k線形態(tài)和含義背下來(lái)。 這就如同我們小的時(shí)候?qū)W習(xí)需要背乘法表一樣。 但是要記住這只是開(kāi)始，實(shí)際的使用遠(yuǎn)不是這些。 不管你會(huì)不會(huì)使用，或者有沒(méi)有用過(guò)你先背下來(lái)來(lái)再說(shuō)，這為將來(lái)走到形態(tài)理論的時(shí)候和更加高級(jí)的趨勢(shì)理論打下最堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 不少的朋友因?yàn)檫@一關(guān)過(guò)得不好，要么自己大量的實(shí)踐，付出金錢和精力代價(jià)；要么等有所提高后返回頭來(lái)再讀。 理解方向：多空雙方交戰(zhàn)的含義，最后的收盤定勝負(fù)。 為啥很多時(shí)候不能用于實(shí)戰(zhàn)？你要思考這個(gè)問(wèn)題，我理解的答案是：那只是一天的。 可有些時(shí)候又可以用于實(shí)戰(zhàn)，因?yàn)橛械臅r(shí)候一天決勝負(fù)。 盡管大多數(shù)情況不是這樣的。 在說(shuō)明一下，這是我認(rèn)為的讀書次序，只是說(shuō)一些主要的，還有一些沒(méi)談到得大家都可以看看，主要看老外的，比如一些心理方面的，技巧方面的。 國(guó)內(nèi)的也有好的極少極少。 我個(gè)人很推薦丁圣元先生翻譯的書籍第二本期貨技術(shù)分析作者約翰.莫非還是基礎(chǔ)的基礎(chǔ)要求精讀。 在這本書里，可能很多都是陌生概念，別怕硬著頭皮讀下去。 主要要全面地接受技術(shù)分析的基礎(chǔ)知識(shí)。 k線、形態(tài)、指標(biāo)三者要求理解 。 至于各種理論粗略點(diǎn)沒(méi)多大關(guān)系的。 這本書是經(jīng)典技術(shù)基礎(chǔ)，可能還要來(lái)回的看。 有一位期貨公司的操盤和我們?cè)谝黄鹩懻摰臅r(shí)候說(shuō)：莫非的書你該讀十遍。 盡管等你走到很遠(yuǎn)的時(shí)候再來(lái)看這本書覺(jué)得很簡(jiǎn)單，但是起步還是要好好讀。 這就像一個(gè)大學(xué)生看加法很簡(jiǎn)單，但是他的起步也要從加法開(kāi)始。 理解方向：k線是一切的基礎(chǔ)，指標(biāo)是用來(lái)描述k線組合的，不是決定。 千萬(wàn)別陷入指標(biāo)例，技術(shù)指標(biāo)具備輔助判斷意義，不是決定。 技術(shù)分析是一個(gè)概率或者是成功率，不具備短期預(yù)測(cè)意義，但是具備中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)意義。 k線組合比單獨(dú)的k線意義更大，如果你推理的話，那么中長(zhǎng)期的趨勢(shì)意義比形態(tài)更加大。 各種理論都是從市場(chǎng)走勢(shì)得來(lái)的，是對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的描述和歸納，都有缺陷。 很簡(jiǎn)單我們無(wú)法對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行完全歸納，因?yàn)槭袌?chǎng)在不斷進(jìn)行沒(méi)有盡頭。 第三本還是基礎(chǔ)《證券分析〉作者：格雷厄姆這本不用多說(shuō)，作者是現(xiàn)代證券技術(shù)分析奠基人，也是股神巴菲特的老師。 曾預(yù)言自己的得意學(xué)生巴菲特會(huì)讓世界矚目。 主要是了解各種證券基礎(chǔ)專業(yè)知識(shí)。 不論是技術(shù)分析還是基本分析這本書都是很好的，全面詳實(shí)。 很多東西需要很好透徹理解，當(dāng)然有很多得到現(xiàn)在我也不是很懂，不敢妄加評(píng)判。 不懂得那部分我用技術(shù)去彌補(bǔ)。 我是建議不懂得暫且放著。 第四本股市晴雨表 作者：漢密爾頓主要說(shuō)證券總體走勢(shì)反映國(guó)民經(jīng)濟(jì)，合理編制的指數(shù)相互應(yīng)證，證券走勢(shì)不可精確預(yù)測(cè)，但是中長(zhǎng)期可以準(zhǔn)確判斷。 理解方向：證券走勢(shì)不可精確預(yù)測(cè)，永遠(yuǎn)也不可能。 證券的短期走勢(shì)規(guī)律性很差，極難預(yù)測(cè)。 長(zhǎng)期規(guī)律性極強(qiáng)，很容易判斷。 而且證券走勢(shì)長(zhǎng)期上來(lái)說(shuō)符合證券的基本面，合理編制的指數(shù)的走勢(shì)反映大經(jīng)濟(jì)總體。 這里一定要注意，看上去好像不可精確預(yù)測(cè)和準(zhǔn)確判斷是矛盾的。 我們說(shuō)準(zhǔn)確判斷指的是：一個(gè)范圍。 有點(diǎn)像量子力學(xué)，電子每一刻在那里我們不知道，但是我們知道它圍著原子核運(yùn)轉(zhuǎn)，而且還能知道大概的運(yùn)轉(zhuǎn)方式。 這本書我很敬佩漢密爾頓和查爾斯.道的嚴(yán)謹(jǐn)。 這一點(diǎn)是我們的很多名人出的書無(wú)法相比的。 第五本道氏理論作者：漢密爾頓和查爾斯.道和其他幾個(gè)人合著最初的趨勢(shì)定義，也是最基礎(chǔ)的趨勢(shì)理論。 波浪理論基本建立在其基礎(chǔ)上，后來(lái)的趨勢(shì)理論也建立其上理解方向：長(zhǎng)期趨勢(shì)左右中級(jí)、中級(jí)趨勢(shì)左右短期趨勢(shì)；倒過(guò)來(lái)說(shuō)就是：短期服從中期，中期服從長(zhǎng)期，前提是沒(méi)有轉(zhuǎn)勢(shì)。 轉(zhuǎn)勢(shì)是有特征的。 一定牢記這個(gè)轉(zhuǎn)勢(shì)特征，看上去很簡(jiǎn)單，有一天明白過(guò)來(lái)，就會(huì)明白道氏理論的偉大。 對(duì)于一個(gè)交易者來(lái)說(shuō)，尤其是純技術(shù)操作者最為重要。 讀者本書一樣要注意書中所說(shuō)的牛熊轉(zhuǎn)變的全部過(guò)程。 這個(gè)轉(zhuǎn)變過(guò)程極為經(jīng)典，太重要，對(duì)于股票操作者尤其重要。 讀書讀到這里，可以輕松一下，多實(shí)踐多看盤。 這里一定要牢牢的記住一點(diǎn)：任何理論任何技術(shù)都是有缺陷的，要回避這些缺陷，唯一沒(méi)有缺陷的就是市場(chǎng)本身，所有的技術(shù)和理論都是從市場(chǎng)來(lái)的，這些技術(shù)和理論無(wú)非是能夠讓讀者以最快的，最捷徑走到市場(chǎng)的本身走勢(shì)上。 這會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)的超過(guò)自己親自實(shí)踐。 下面列一堆書，都是必讀，可以精讀，也可粗讀波浪理論 作者：艾略特波浪理論--市場(chǎng)行為關(guān)鍵 作者：羅伯特來(lái)源于道氏理論。 缺點(diǎn)就是極力想去預(yù)測(cè)走勢(shì)，吃力不討好。 但是波浪理論確實(shí)提供一部分極為有用的趨勢(shì)階段和過(guò)程，這些是將來(lái)的細(xì)節(jié)部分。 理解方向：走勢(shì)在各個(gè)級(jí)別上基本相同。 這個(gè)話說(shuō)起來(lái)很不容易理解。 比方一下：5分鐘的走勢(shì)圖常常在日線上重演，同樣日線的走勢(shì)圖也在分時(shí)上重演。 我們可以把這個(gè)說(shuō)成是證券的性格。 這一點(diǎn)對(duì)于理解形態(tài)，趨勢(shì)過(guò)程有著極大的幫助。 走到精細(xì)的波浪分析地步，確實(shí)對(duì)判斷趨勢(shì)也有幫助，包含趨勢(shì)的延續(xù)和轉(zhuǎn)折。 缺陷在墨非的書里都說(shuō)到，哈哈重讀墨非吧。 混沌理論 作者 比爾。 威廉斯主要是形態(tài) 理解方向：形態(tài)無(wú)非是k線的組合。 形態(tài)越大代表的意義越大，這在墨非的書里一樣說(shuō)到，有興趣還是重讀墨非。 注意一點(diǎn)：形態(tài)在趨勢(shì)過(guò)程中，受制于趨勢(shì)。 一樣的形態(tài)在上升趨勢(shì)和下跌趨勢(shì)中得意義完全不同。 千萬(wàn)不要認(rèn)死理。 如果認(rèn)為哪種形態(tài)就該漲，哪種形態(tài)就該跌，對(duì)不起，可能要吃大虧的。 江恩理論 作者 都是后來(lái)者總結(jié)的時(shí)間周期大約知道就可以拉，反正我看不下去江恩。 可是時(shí)間周期很多時(shí)候是有用的。 不多說(shuō)，因?yàn)槊看握f(shuō)他我都被罵的狗頭噴血。 理解方向：周期有很多種，至于那一種好用很難說(shuō)。 大約掌握幾點(diǎn) 1：數(shù)理周期費(fèi)氏數(shù)列 2：歷法周期，年月日等等3：證券本身周期 比方一下：有沒(méi)有注意過(guò)證券走勢(shì)的調(diào)整是有規(guī)律的，幾乎一眼就看出來(lái)。 這三本書我個(gè)人的觀點(diǎn)都是細(xì)節(jié)。 第九本股票作手回憶錄 作者livremore這是必讀書也是精讀書，可能以后還要來(lái)回的看。 這本書是我的啟蒙老師。 斯坦利克羅用十幾年來(lái)研究livremore，然后作出讓世人矚目的一單。 太精彩拉，無(wú)從說(shuō)起。 太偉大，我只能感嘆。 理解方向：livermore 為何能做出來(lái)這樣的成就？為何悲慘結(jié)局。 我以為這是每一個(gè)一證券為生涯的人都要思考的。 這不僅僅是技術(shù)上的問(wèn)題，當(dāng)然livermore的技術(shù)存在缺陷（后來(lái)的斯坦利克羅彌補(bǔ)調(diào)這個(gè)缺陷）。 livermore這本書很多東西都是我們要牢記的，最重要的一點(diǎn)是：livermore感受到并實(shí)踐了證券的真理，但是他卻沒(méi)有好好總結(jié)。 如果是有心人，好好去考慮，別忘掉。 也許一生都不會(huì)明白；也許有一天可能會(huì)明白過(guò)來(lái)，得來(lái)的真理是那樣的簡(jiǎn)單。 第十本專業(yè)投機(jī)原理 作者斯博郎迪技巧和基本分析精讀我更多看重的是這本書的技術(shù)分析技巧理解方向：斯博朗迪在竭力的追求安全性，用了很多的辦法和技巧來(lái)保障盈利。 我最感興趣的是他的劃線，簡(jiǎn)單實(shí)用。 我建議按找他的辦法多多劃線，也許有一天，自己畫出來(lái)的線自己都感嘆劃線的精準(zhǔn)，還有更加神奇的劃線，斯博朗迪沒(méi)有說(shuō)，但是你要長(zhǎng)期畫，也許找得到。 但是切記不要迷戀，我是由時(shí)間就多畫畫，全當(dāng)是樂(lè)趣。 第十一本股票大作手操盤術(shù) 作者 livremore翻譯 丁圣元（丁老師翻譯的好書真多）斯坦利克羅幾乎把livremore的所有操盤記錄能研究都研究了。 這也一樣值得我們研究。 在這本書里，就是livremore 感覺(jué)到的證券真理的整個(gè)過(guò)程（我個(gè)人認(rèn)為，只代表個(gè)人觀點(diǎn)）。 他知道這個(gè)東西的威力。 但是我想可能是沒(méi)有更加細(xì)致地總結(jié)。 人類的文明和精華都是一代一代人留下的，他能為我們找到源頭，已經(jīng)太偉大！理解方向：為何當(dāng)初的livremore會(huì)這樣操作，這樣操作的道理到底在哪里？為何斯坦利克羅對(duì)他的這樣的操作如此的感興趣。 當(dāng)然我要說(shuō)，并不是說(shuō)我們也找到這個(gè)原因就可以成就大事業(yè)，不是這個(gè)意思。 畢竟很多時(shí)候需要勇氣和才華。 但是如果找到一定受益匪淺。 第十二本書期貨交易技術(shù) 作者 杰克 施瓦格我覺(jué)得這是技術(shù)分析里最棒的圖書，可謂技術(shù)分析的頂級(jí)，至今為止我還沒(méi)到看過(guò)比這本書再好的技術(shù)分析圖書（讀書有限，不對(duì)請(qǐng)大家指出）。 理解方向：《股票大作手操盤術(shù)〉看得暈乎不要緊，這本書是《股票大作手操盤術(shù)〉一書的實(shí)戰(zhàn)注解。 精彩之處就是施瓦格的大量的操作實(shí)例，從開(kāi)意思到，到最后的自覺(jué)執(zhí)行，生動(dòng)鮮明，簡(jiǎn)潔明了。 一定要注意他為何說(shuō)：錯(cuò)誤的操作不見(jiàn)的盈利，正確的操作可能虧損。 這一點(diǎn)極為重要。 在這里會(huì)看到很多盈利最后變?yōu)樘潛p，但是有些操作是正確的（純技術(shù)觀點(diǎn)）。 所以很懷疑不要把盈利變成虧損這句話。 第十三本克羅談投資策略 作者 斯坦利克羅這本書幾乎是《道氏理論〉《股票大作手回憶錄〉《期貨交易技術(shù)〉總結(jié)。 但是書中卻極少談到具體的技術(shù)分析，談得最多的還是livremore。 為何說(shuō)是總結(jié)，因?yàn)樗固估肆_強(qiáng)調(diào)的是：趨勢(shì)，并且是市場(chǎng)本身的趨勢(shì)，也不是技術(shù)分析中的形態(tài)、k線、趨勢(shì)線。 。 。 。 。 的趨勢(shì)，更不是我們主觀臆斷的趨勢(shì)。 是市場(chǎng)本身的力量造就的趨勢(shì)。 他研究了 livremore那樣多年，得來(lái)的只有一個(gè)就是市場(chǎng)本身的趨勢(shì)。 理解方向：第一，言者不知 知者不言，這是為何？第二為何他敢于不看盤操作期貨？到底為何？為何他能夠持有期貨多單5年？很多人都喜歡讀這本書，卻沒(méi)有問(wèn)這些問(wèn)題。 可能很多人認(rèn)為他理解了趨勢(shì)，沒(méi)錯(cuò)是這樣，但是還有更加深層的東西。 他在整本書里都在表達(dá)這個(gè)東西，就是沒(méi)有直接點(diǎn)出來(lái)，這可能就是他說(shuō)的言者不知、知者不言吧。 再回頭看看《道氏理論〉，看看《股票大作手操盤術(shù)〉《期貨加以技術(shù)〉我想能找到提示13本書說(shuō)完了，最后多說(shuō)點(diǎn)，證券本身走勢(shì)第一位 ，長(zhǎng)期趨勢(shì)是最好的走勢(shì)表述者。 所有的規(guī)則都是來(lái)自市場(chǎng)，不要變成規(guī)則愛(ài)好者、收集者。 上面所說(shuō)的所有書幾乎都建立在圖表技術(shù)上。 至于基本分析基本沒(méi)有涉及，基本技術(shù)的愛(ài)好者讀書方向可能不是這些。 這只是我認(rèn)為相當(dāng)重要的書，還有很多的書值得好好精讀，很多論壇也有不少的好文章值得讀。 下面再給大家推薦基本我覺(jué)得是很好的書 系統(tǒng)交易方法 作者 波濤很好的系統(tǒng)交易教材我做了一回莊作者 八佰伴很精彩的期貨實(shí)戰(zhàn)典范，做期貨的朋友我覺(jué)得必讀，對(duì)于理解期貨有很大的幫助短線的秘訣 作者 短線交易秘訣 拉瑞 威廉姆斯很多的技巧，最感興趣的觀點(diǎn)是作者在最后指出的：短線的秘訣，就是把短線變成長(zhǎng)線。 哈截?cái)嗵潛p讓利潤(rùn)奔跑。 亞當(dāng)理論作者 好像是威爾德巴（不好意思想不起來(lái)了）。 也很不錯(cuò)的書，強(qiáng)調(diào)趨勢(shì)還有一些大師的作品 股神巴菲特 索洛斯的 等等都不錯(cuò)的
初學(xué)期貨如何入門
初學(xué)者想要進(jìn)入期貨市場(chǎng)，可以從閱讀相關(guān)書籍入手。 《指南》這本書詳細(xì)介紹了期貨交易的基本知識(shí)，包括期貨合約的內(nèi)容、期貨市場(chǎng)的構(gòu)成、交易流程和步驟，以及交易規(guī)則和風(fēng)險(xiǎn)控制等，為初學(xué)者提供了一個(gè)良好的起點(diǎn)。 另一本《期貨投資寶典》則更加深入，它不僅涵蓋了技術(shù)分析方面的內(nèi)容，還包含了基本面分析的知識(shí)，對(duì)于希望全面了解期貨市場(chǎng)的投資者來(lái)說(shuō)，這本書是非常有價(jià)值的。 《期貨實(shí)戰(zhàn)手冊(cè)》則側(cè)重于實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的分享，書中收集了許多期貨交易的操作技巧，并通過(guò)具體案例來(lái)講解如何進(jìn)行期貨投資以及如何控制風(fēng)險(xiǎn)。 這是一本理論與實(shí)踐結(jié)合的書籍，適合想要在期貨市場(chǎng)中取得實(shí)際收益的投資者。 《期貨交易技術(shù)分析》是關(guān)于技術(shù)分析方法的專業(yè)書籍，它介紹了趨勢(shì)研究、均線研究、量?jī)r(jià)分析、指標(biāo)研究等內(nèi)容，為讀者提供了期貨交易技術(shù)分析的參考。 最后，《期貨交易策略與技術(shù)》則聚焦于交易策略和技術(shù)，書中包含了市場(chǎng)分析、交易策略、投資管理等內(nèi)容。 對(duì)于那些希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)期貨交易策略和技術(shù)的投資者來(lái)說(shuō)，這本書是不可多得的。
