助您快速入門期貨市場的實用技巧
2025-07-01 
瀏覽次數：次 
返回列表期貨市場作為金融衍生品交易的重要場所，以其杠桿效應和雙向交易機制吸引著眾多投資者，同時也伴隨著顯著風險。對于希望快速入門的新手而言，掌握核心實用技巧至關重要，這不僅能縮短學習曲線，更能為后續的理性交易奠定基礎。以下從實踐角度出發，提供關鍵性的入門指引：
一、 透徹理解交易機制與合約細則
期貨交易的核心在于標準化合約。新手首要任務是深入理解所選擇品種（如商品期貨的螺紋鋼、農產品，或金融期貨的股指、國債）的合約規格：包括每手合約代表的標的物數量（如10噸/手）、報價單位（如元/噸）、最小變動價位（跳一個點代表的盈虧）、交易時間、最后交易日及交割規則。務必熟悉保證金制度，明確初始保證金（開倉所需資金）和維持保證金（賬戶必須維持的最低資金水平），清楚杠桿放大收益的同時也等比例放大虧損的本質。透徹理解這些基礎規則是避免低級操作錯誤的前提。
二、 嚴格奉行風險管理鐵律
風險管理是期貨生存與發展的生命線，遠優先于追求盈利。首要原則是：
1.
止損紀律化：
任何一筆開倉前必須預設明確的止損點（技術位或固定金額/百分比），并堅決執行。將單筆虧損嚴格控制在總資金的1%-3%以內，避免單次失誤導致重創。
2.
倉位管理科學化：
根據賬戶規模、風險承受能力和市場波動性，動態調整持倉比例。避免滿倉操作，尤其在市場劇烈波動或不確定性高時，輕倉是控制風險的有效手段。切忌因短期浮盈而盲目加倉至超出承受能力。
3.
杠桿運用謹慎化：
充分認識杠桿的雙刃劍特性。新手宜從較低杠桿比例開始嘗試，隨著經驗積累再逐步調整。保證金水平不宜長期處于臨界狀態，需預留充足緩沖空間應對不利波動。
三、 掌握基礎技術分析工具并關注核心信息
技術分析是判斷市場趨勢和尋找交易時機的重要輔助：
1.
趨勢識別：
學習運用移動平均線（MA）、趨勢線等工具判斷市場主要方向（上升、下降、震蕩），堅持“順勢而為”的基本原則。
2.
關鍵價位：
識別前期高點/低點、密集成交區、整數關口等支撐阻力位，這些位置常是價格波動加劇或方向選擇的節點。
3.
量價結合：
關注成交量變化，驗證價格突破或反轉信號的有效性。
同時，務必關注影響標的物價格的核心基本面信息：宏觀經濟數據（GDP、CPI、利率）、產業政策、供需報告、天氣（農產品）、地緣政治事件等。理解基本面邏輯有助于把握大方向。
四、 模擬交易與循序漸進實戰
在投入真金白銀前，務必進行充分的模擬交易：
1.
平臺熟悉：
利用期貨公司提供的模擬系統，熟悉交易軟件的下單、撤單、設置止損止盈等功能，感受真實交易環境下的操作流程和心理狀態。
2.
策略驗證：
在模擬盤中檢驗自己的分析方法和交易策略，記錄交易日志，分析盈虧原因，不斷優化。
3.
小資金起步：
實盤初期，務必使用不影響生活的極小部分資金。將初期目標設定為“理解市場、控制風險、積累經驗”而非“快速盈利”。專注于1-2個流動性好、信息透明的品種進行深入研究，避免分散精力。
五、 保持持續學習與心態管理
期貨市場瞬息萬變，持續學習是必修課：關注權威資訊、研讀經典書籍、分析市場案例。更重要的是
心態管理
：
摒棄暴富幻想：
認識市場的殘酷性，追求長期穩健。
克服貪婪與恐懼：
盈利時保持冷靜，避免過度自信；虧損時嚴守紀律，不因急于翻本而冒險。
接受虧損：
虧損是交易不可避免的一部分，將其視為交易成本和學習機會，及時總結反思。
保持耐心：
等待符合自己交易系統的機會，不頻繁交易。
期貨入門非一日之功。它要求新手將扎實的基礎知識學習、鐵一般的風險管理紀律、實用的技術分析工具、循序漸進的實踐過程以及成熟穩定的交易心態緊密結合。唯有深刻理解風險，敬畏市場，持續精進，方能在這一充滿挑戰的領域中行穩致遠。
本文目錄導航：
- 期貨買賣規則
- 期貨怎么快速入門！
- 什么是期貨，怎么玩，入門門檻高不？
期貨買賣規則
股指期貨交易規則是指在股指期貨交易中應當遵循的規則。 股指期貨（Stock Index Futures）的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。 作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程規則細節交易時間根據《滬深300股指期貨合約》中規定，交易時間為“上午9：25-11：30，下午13：00-15：00”，最后交易日時間“上午9：25-11：30，下午13：00-15：00”。 東證期貨高級顧問方世圣表示，美國的期指市場是24小時交易，臺灣地區則是早晚各增15分鐘。 交易規則第一要點、看著大盤做股指。 自從有了股指期貨以后，股票變成了什么呢?股票變成了現貨。 股票是現貨，股指是期貨。 我們做商品的時候，那么市場上的銅是現貨，我在這里交易的是期貨。 大豆是現貨，這里交易的是期貨。 有了股指之后，股票是我們的現貨。 期貨主要的功能有兩個，第一是規避風險，第二是發現價格。 規避風險主要是套保這樣的，會有很多的方式。 在實盤當中的交易主要研究的是。 大家來看一下，期貨引導現貨，現貨推動期貨。 把這句話給它簡單地推斷一下，就是股指引導大盤，大盤推動股指。 我們在交易的時候，注意一下，股指上漲了，總體上的方向是一致的，毫不懷疑它走的會一致，說的是在一分鐘、兩分鐘的時間股指引導大盤，你看不到它的方向的時候你看一下股指就可以了，股指會告訴你大盤怎么走。 假設說股指在上漲，大盤在下跌，你在這里再等上一兩分鐘，你會ee5aeb3330看到大盤掉頭了。 大盤掉頭往上走。 大盤一往上走，股指一掉，大盤往上一掉，又把股指往上推動，推動股指的再次上漲，股指上漲又帶動大盤繼續上漲。 大盤的繼續上漲又推動著股指再上漲。 這個旱地拔蔥就是在瞬間出現這三五十個點的時候，都是在這種情況下產生的。 我們看到大盤往上掉頭，這個時候你千萬不要再去放空，一會兒一跳十個點，突然一個三五十個點，把多單平掉，等著回落，回落十個點八個點，能不能做空，不做空，繼續做多單。 在交易當中我們看到做單的思路，第一個短線憑著什么呢，技巧是短線憑著盤感，這個盤感就讓你在瞬間感覺到一股力量。 假設說，這里有一張紙，那么來了一股力量，這是一支箭，射過來了，能把紙穿透，還有我拿著它也可以把紙捅破。 當然我們知道箭的力量是相當大的。 剛才說的交易者就是這么抓住這些點的。 短線憑的是盤感，長線就看趨勢。 在交易當中既然看著大盤我來做股指，那大盤和股指當它出現一個方向的時候，你大膽第做。 大盤和股指是向上的方式，大膽做多，不要想太多。 每個交易者心中都有一個老虎，這個老虎時時刻刻準備跑出來，那就是怕損失。 實際上在交易當中，不要去想這么多，真正要做到心中有底。 當你把方向看好的時候，你發現你會賺錢很輕松。 如果兩個方向背離，大盤向下，股指向上，這樣我就那里等，空單我也不敢做，多單我也不敢做，等它兩個發出同一個信號再做。
期貨怎么快速入門！
多看書和做模擬交易堅持不留倉過夜 順勢而為不滿倉交易 開始做交易的時候一定要記住少資金交易但是都不能滿倉套住了以一天為了解單位 割肉離場第二個和第一個交易日后前交易好好反省被套的原因堅持寫總結了解外盤消息和機構交易手法
什么是期貨，怎么玩，入門門檻高不？
期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。 如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。 如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。 目前我國的期貨中，玉米、小麥、豆粕的價格較低，約每噸2000元，每手10噸，價值約元，按10%保證金計算，約2000元保證金就可以做了。 期貨做多一般容易理解,做空不太容易明白。 下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中并不一定有貨)解釋一下期貨做空的原理: 您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標準麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。 ) 這就是做空（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。 買家為什么要同您簽訂合約呢?因為他看漲. 簽訂合約時,您手中并不一定有麥子（一般也并不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所愿,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了: (2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略) 這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的期貨合約。 與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。 ●整個操作,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.● 期貨開倉后，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。 如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。 假如您是2200點平倉的,您會虧損: (2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費. 與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。 期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。 一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。 比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。 二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。 三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。 股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。 四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。 股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。 五、 期貨由于實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。 如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。 做股票基本沒有賠光的。 六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉后，馬上就可以平倉。 手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約為成交額的千分之八。 期貨可以賺錢. 但它賺的錢是別人賠的,還得負擔交易費用,所以期貨賺錢并不容易(但比股市熊市下跌時容易). 期貨有風險,入市須謹慎! 期貨的開戶： 先到期貨經紀公司(到網上搜一搜,最好是規模大的,信譽好的,排名靠前的),或當地營業部辦理開戶手續。 A、自然人開戶須出示本人身份證并提交復印件，并在期貨經紀公司指定的銀行開戶,原則需存入5萬元(也有的公司沒有要求),填寫《開戶信息登記表》，留下影像資料及身份證掃描件,簽署《期貨經紀合同》及所有附件。 B、法人開戶須提交：①營業執照復印件；②稅務登記證復印件；③開戶銀行名稱及帳號；④法定代表人身份證復印件；⑤被授權人身份證復印件。 填寫《法人開戶信息登記表》，由法定代表人親自簽署或授權簽署《期貨經紀合同》及所有附件，并加蓋單位公章。 C、戶須在《期貨經紀合同》文件中指定1至2人為其資金調撥人，指定1至2人為交易指令下達人（指令下單人被視為結算單簽認人）。 被指定的資金調撥人和交易指令下達人須親自簽字，提供身份證及其復印件，并預留印簽。 開戶注意事項： 1.入市前請仔細閱讀風險說明書、客戶須知、合同文本等相關文本。 2.提供的開戶材料（營業執照、身份證等）必須在有效期內。 3.合同中所涉及的簽字必須由相關人員本人簽署，不得代簽。 4.開戶免費,可以就手續費的多少,與營業部討價還價. 5.如果是網上交易，下載所屬期貨經紀公司的網上交易軟件（帶行情分析軟件）在電腦安裝. 進入網上交易系統，就可以在網上交易期貨了。 參考資料：
